3-2.01.00. Журнал банковских документов

Функционалы модуля Банк предназначены для автоматизации ведения взаиморасчётов с контрагентами в безналичном порядке, в том числе с использованием систем «Клиент-Банк». Список меню раздела представлен на рис. 1.

Рис. 2-1
Рис. 1

В «Журнале банковских документов» (рис. 2) отражается движение денежных средств на счетах, открытых организации в банках вне зависимости от типа счёта, количества счетов и числа банков, в которых эти счета открыты.

Рис. 2-2
Рис. 2

Благодаря ведению двухуровневой системы аналитического учёта на счёте 51 в Журнале среди обычных реквизитов списочной записи документов отображается не только их тип (в поле «Документ»), но также наименование статей движения денежных средств (в поле «Операция») и наименование банка (в поле «Счёт в банке»).

В первичных документах Системы и, соответственно, в Журнале банковских документов будут отображаться только те банки, и движение только по тем счетам, которые были ранее, при проведении базовых настроек Системы внесены в справочник «Банковские счета».

Как и повсеместно, во всех журналах Системы, двойным левым кликом по строке списка Журнала можно переходить к просмотру или редактированию соответствующего банковского документа.

Налогоплательщик ПРО, 2014