3-2.11.00. Выписка банка

Формирование и сверка выписки

Процесс формирования выписки банка не связан с работой программы Клиент-Банк. Отбор данных для формирования выписки производится только из документов, входящих в «Журнал банковских документов». Однако возможны случаи отражения операций по расчётному счёту другими документами, например, Бухгалтерской справкой.

Для того чтобы определиться из каких документов формируются строки выписки следует выбрать соответствующий переключатель внизу формы «Выписка банка» (рис. 1).

Рис. 2-26
Рис. 1
Внимание Никаких пользовательских сервисов, позволяющих сформировать банковскую выписку вручную, в Системе не существует.
В формировании выписки те документы, которые находятся в статусе «Черновик», участия не принимают.

Пример отображения автоматически сформированной выписки по расчётному счёту в Бизнес-банке за 6 января 2013 года представлен на рис. 2.

Рис. 2-27
Рис. 2

Двойной клик по строке выписки выводит на рабочий стол форму с деталировкой входящих в неё документов прихода и расхода денежных средств, с автоматическим подсчётом числа документов, а также с отражением входного и выходного сальдо на выбранном расчётном счёте по итогам операционного дня — рис. 3.

Рис. 2-28
Рис. 3

В целях контроля сформированная в Системе выписка может быть визуально сверена с выпиской, полученной из банка.

При обнаружении ошибки выписка, составленная в Системе, может быть исправлена непосредственно из интерфейса формы выписки: необходимо произвести двойной клик по строке с документом, в котором найдена ошибка (например, ошибка ввода суммы платежа), и первичная форма документа развернётся на рабочем столе, готовая для редактирования.

Экспресс-справка

Справка является графической формой оперативной информации о состоянии денежных средств на расчётных и иных счетах организации на ту или иную дату.

Для вывода на рабочий стол экспресс-справки необходимо нажать пиктограмму Построить график Построить график. Результат — рис. 4.

Рис. 2-29
Рис. 4

Конечной датой окажется день выписки, на строке учёта которой был позиционирован курсор.

Над колонками выводится выходное сальдо на дату по всем счетам организации; в нижнюю табличную секцию формы — расшифровка остатка средств по каждому счёту на дату, которая после клика на столбец диаграммы становится активной.

В правом верхнем углу расположено поле (в примере его значение равно 1), в котором можно менять шаг — количество дней изменения даты.

Налогоплательщик ПРО, 2014