3-3.00.00. Клиент-Банк. Назначение и типовой порядок работы

Бухучёт → Банк

Назначение и типовой порядок работы

Для обмена информацией с банками по телекоммуникационным каналам связи предназначены специализированные программы типа «Клиент-Банк». В ПК «Налогоплательщик ПРО» предусмотрен обмен данными с такими программами, который осуществляется через промежуточное хранилище данных, в котором в качестве источников информации используются текстовые файлы — файлы загрузки и выгрузки.

В каждом сеансе Клиент-Банк — ПК «Налогоплательщик ПРО»:

  1. В ПК производится выгрузка документов, предназначенных для отправки банку на исполнение: с использованием сервиса ПК информация из отобранных исходящих платёжных поручений, находящихся в статусе «Черновик», автоматически структурируется в текстовый формат и передаётся в файл выгрузки по команде Выгрузить. При этом обновляется содержание файла выгрузки, имеющего имя, формат и месторасположение, которые были определены при симметричной настройке ПО Клиент-Банк ↔ ПК «Налогоплательщик ПРО»;
  2. Программа Клиент-Банк запускается, и в ней производится операция загрузки этого файла, а так же его автоматическая подготовка (шифрование) для передачи в банк;
  3. В программе Клиент-Банк запускается сеанс связи с банком, во время которого:
  4. Полученная из банка информация из программы Клиент-Банк особым образом автоматически структурируется и передаётся затем в файл загрузки, месторасположение, формат и имя которого было определено при симметричной настройке ПО Клиент-Банк ↔ ПК «Налогоплательщик ПРО»;
  5. В ПК «Налогоплательщик ПРО» производится операция импорта, то есть загрузки данных, полученных из файла промежуточного хранилища информации командой Прочитать данные из файла (загрузки). При этом реестры документов на поступление и списание денежных средств за указываемый пользователем период формируются в ПК «Налогоплательщик ПРО» на основании содержания последнего файла, загруженного программой Клиент-Банк;
  6. В ПК «Налогоплательщик ПРО» содержание загруженных документов на поступление/списание денежных средств уточняется в режиме их редактирования: по каждому документу определяется типовая хозяйственная операция, соответствующая его экономическому содержанию,
  7. Наименования новых плательщиков, отсутствующих ранее в базе данных ПК, вносятся в неё (в справочник «Организации) автоматически: новые плательщики в группу «Покупатели», новые получатели — в группу «Поставщики» или «Налоговые органы»;
  8. Все идентифицированные на шагах 6) и 7) документы загружаются в базу данных ПК "Налогоплательщик ПРО" нажатием кнопки Загрузить.

Внимание Начиная с первого сеанса работы ПО Клиент-Банк, следует определиться — в какой программе будут создаваться исходящие ПП, так как их нумерация должна быть уникальна.

1 Например, заявления, письма в банк, оформленные в программе Клиент-Банк.

2 Например, бланк кассового плана, различные письма, уведомления и т. п.

Интерфейс и настройки в ПК

Форма «Клиент-Банк» (рис. 1) состоит из поля заголовка (для выбора банка) и четырёх закладок, две из которых служат для настройки взаимодействия ПК «Налогоплательщик ПРО» и программы, предоставленной банком.

Рис. 3-1
Рис. 1

Список банков формируется в справочнике «Банковские счета».

Настройка ПК

Перед проведением настроек ПК необходимо на любом носителе информации, к которому имеется доступ как из ПК, так и из ПО Клиент-Банк, организовать по паре пустых файлов для выгрузки и загрузки информации обмена данными с каждым из банком, в которых открыты счета организации и с которым имеется связь по телекоммуникационным каналам.

Рис. 3-2
Рис. 2

На закладке «Настройка» (рис. 2) производится:

Если поле «Клиент-Банк» оставить незаполненным, при подготовке платёжных поручений перед их передачей в промежуточное хранилище информации они будут обрабатываться по стандарту, разработанному для формата обмена в программе 1С (см. http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/100/101.htm).

Информация При нажатии кнопки  Комбобокс в поле «Клиент-Банк» (рис. 2) выводится список наименований наиболее часто используемых систем телекоммуникационной связи с банками, настройка которых производится специалистами ПК «Налогоплательщик ПРО» по индивидуальным проектам.
Этот список имеет исключительно информационное значение, может быть расширен.

Установка значения операции при загрузке

Содержание загруженных через Клиент-Банк документов на поступление/списание денежных средств необходимо каждый раз уточнять в режиме их редактирования, в частности, по каждому документу требуется определить типовую хозяйственную операцию, соответствующую его экономическому содержанию.

Этот процесс можно частично автоматизировать.

На странице «Установка значения операции при загрузке» для входящих и исходящих мемо-ордеров и ПП можно определить типовые операции. После поступления/отправки по каналам Клиент-Банка данных документов, при их загрузке в ПК «Налогоплательщик ПРО» они будут автоматически идентифицироваться в части определения типовых операций по умолчанию. Например, при направлении банком любого мемориального ордера на поступление денежных средств согласно настройке рис. 3 такой ордер будет всегда идентифицироваться как типовая операция взноса наличных денег на расчётный счёт.

Рис. 3-3
Рис. 3

Понятно, что настройки по умолчанию следует производить, когда номенклатура входящих/исходящих документов изо дня в день примерно постоянна.

Те же документы, идентификацию которых в части причисления их к описанию той или иной типовой операции следует по факту изменить, редактируются в обычном порядке.

Вполне может так случиться, что редактировать каждый день пару-тройку документов окажется много быстрее и проще, чем определять типовую операцию для каждого из двадцати-тридцати поступающих ежедневно банковских документов.

Информация Поле «Платёжное поручение исходящее» стоит заполнять, к примеру, для пакетной идентификации исходящих платёжных поручений в случае их оформления в системе Клиент-Банк.

Выгрузка документов

Исходящие платёжные поручения автоматически попадают в табличный список на закладке «Выгрузка», только находясь в статусе «Черновик» и при совпадении даты их формирования с любой из дат, находящихся в интервале, который устанавливается в поле «Период с ...» — рис. 4. Этот интервал определяется настройкой Установить период.

По умолчанию устанавливается текущая дата.

Рис. 3-4
Рис. 4

Флаговые поля тех документов, которые следует отправить на исполнение в банк, должны быть отмечены — рис. 5.

Рис. 3-5
Рис. 5

При выборе режима «Инвертировать» те строки, которое были отмечены галками, будут сняты с очереди на выгрузку, и наоборот — те документы, которые не были отмечены, будут помечены флагами.

Рис. 3-6
Рис. 6

После нажатия кнопки Выгрузить Система выдаст оповещение об успешном завершении процесса.

Загрузка документов

После нажатия кнопки Прочитать данные из файла данные из фала загрузки будут импортированы комплексом «Налогоплательщик ПРО» — рис.7.

Рис. 3-7
Рис. 7

Поле «Операция» в таблице «Списание денежных средств» заполняется выбором позиции из списка окна, вызываемого на рабочий стол нажатием кнопки Операция по документу.

При завершении простановки операций для каждого документа следует нажать кнопку Загрузить.

Информация Поле «Дата выписки» не надо пытаться заполнять — при загрузке данных в информационную базу ПК это поле будет заполнено автоматически.
Налогоплательщик ПРО, 2014