4-2.02.00. Приходная накладная

В данном меню Системы решается задача переноса в базу данных ПК поименованных в накладной поставщика товаров или услуг, их количественно-стоимостных характеристик, а также задача бухгалтерского описания хозяйственной ситуации оприходования ТМЦ.

Информация Для учёта в ПК «Налогоплательщик ПРО» ТМЦ, поступающих от поставщиков, типовая форма «торг-12» не используется. При выводе накладной на печать данные об оприходованных ТМЦ группируются по форме М-4 («Приходный ордер»).

Создание приходной накладной. Заполнение реквизитов

Создание приходной накладной производится из интерфейса журнала «Приходные накладные», в котором ведётся реестр всех документов данного типа — рис. 1.

Рис. 2-7
Рис. 1

Часть полей создавемой в Системе приходной накладной заполнены по умолчанию — это поля «Операция» и «Покупатель», рис. 2.

Поле «Договор» как в этом, так и в иных товаросопроводительных документах актуально только если ведётся учёт с контрагентами в разрезе договоров (контрактов), и в Плане счетов на соответствующих субсчетах открыта аналитика «Договор» (см. п. 2.2.4 в Части II Руководства).

Рис. 2-8
Рис. 2

Наименование типовой операции для заполнения поля «Операция» определяется Системой по умолчанию из настроек Справочники → БухУчёт → Значения подстановок по умолчанию — рис. 3.

Рис. 2-9
Рис. 3

Если все реквизиты поставщика были заполнены в справочнике «Организации», то при выборе поставщика в одноименном поле значения для полей «Адрес» и «ИНН/КПП» будут выбраны Системой автоматически. Реквизиты «Статья затрат» и «Подразделение» заполняются для автоматического формирования проводок.

Выбор значения поля «Склад» производится из справочника «Склады (Места хранения)».

В зависимости от выбранной типовой операции те или иные проводки бухгалтерского учёта (закладка «Проводки БУ») будут внесены в ордер также автоматически.

Информация Все справочники Системы могут быть дополнены новыми записями в любой момент обращения к ним.

Пример заполненной приходной накладной представлен на рис. 4:

Рис. 2-10
Рис. 4

Назначение кнопок в меню управления формы:

Информация * В форме расходной накладной (см. далее) с помощью данного функционала формируются позиции документа выбором их из ранее полученных приходных накладных.

Подбор ТМЦ из справочника «Номенклатура»

Справочник «Номенклатура» обычно заполняется до начала поставок соответствующей продукции на основании содержания спецификаций к заключённым контрактам. В базу данных ПК могут быть внесены свойства поставляемых товаров: полное наименование, ед. измерения, цена за единицу, порядок учёта НДС, номер ГТД (если имеется), артикул и т. п. В момент фактической поставки останется только выбрать из справочника товарную позицию (после нажатия кнопки Подбор), и уточнить фактическое количество поставленных по документу ТМЦ — рис. 5.

Рис. 2-11
Рис. 5

Если ранее в карточке товара не были заполнены его свойства, либо заполнены частично, при выборе позиции ТМЦ Система предложит эти свойства определить в специальной форме «Номенклатура» — рис. 6. Эта же форма служит и для редактирования свойств ТМЦ.

Рис. 2-12
Рис. 6

После завершения вода данных следует нажать кнопку Выбрать, и введённая информация образует первую строку приходной накладной — рис. 7.

Рис. 2-13
Рис. 7

По мере заполнения секции формы с перечнем ТМЦ на закладке «Проводки БУ» будут формироваться проводки с описанием процедуры оприходования каждой позиции списка.

Рис. 2-14
Рис. 8

Кнопка Сформировать проводки (рис. 8) применяется для ввода в секцию проводок, которые были настроены в соответствующей типовой операции. Вводимые проводки могут дополнять те, что были внесены на данную закладку пользователем вручную.

В случае, когда для выбранной типовой операции проводки не были настроены, или настроены частично, Система предложит к заполнению форму «Проводки».

Завершение формирования приходной накладной производится нажатием кнопки Сохранить (рис. 4). Соответственно, в журнале «Приходные накладные» появится новая запись.

Внимание Следует помнить, что в данной версии Системы не проводится проверка соотношения дат исходной накладной (поле «от») и регистрации её в Системе (поле «Дата регистрации») на предмет возможного значения даты регистрации более ранней, чем дата исходного документа.

Заполнить из документа «Приходная накладная»

Если обычная методика формирования документа с ручным выбором товарной позиции из справочника «Номенклатура» предполагает, как правило, оформление приходного документа по разовой поставке, то сервис «Заполнить из документа «Приходная накладная» обеспечивает удобство в работе при длительных хозяйственных связях с контрагентами-поставщиками, когда с определённой в контрактах периодичностью и по заранее установленным ценам производятся поставки партий товаров примерно с одной и той же товарной номенклатурой.

В таком случае имеет смысл использовать какую-либо ранее полученную накладную данного поставщика как основу формирования в ПК новой.

Нажав кнопку Заполнить (рис. 7), в специальной форме (рис. 9) производится выбор соответствующей накладной, полученной ранее от данного контрагента:

Рис. 2-15
Рис. 9

После позиционирования курсора на требуемой строке следует нажать кнопку Выбор, — и содержание отмеченной накладной будет перенесено в форму приходной накладной Системы.

Рис. 2-16
Рис. 10

В зависимости от того, нужно ли перед переносом данных выбранной накладной очищать уж имеющийся в ней список ТМЦ, во всплывающем окне «Укажите вариант выбора» нужно выбрать:

Далее, в режиме редактирования (появляется форма рис. 6) следует по каждой позиции уточнить характеристики поставки (количество товара, цену за единицу и т. п.). После чего записать внесённые изменения в базу данных ПК, и закрыть форму в целом, нажав кнопку Сохранить — рис. 11.

Рис. 2-17
Рис. 11

Групповое изменение значений записей (Установить)

Сервис для пакетного (группового) изменения товарных характеристик предоставляется в специальной форме (рис. 12) после нажатия кнопки Установить (см. рис. 11 выше):

Рис. 2-18
Рис. 12

Флаговые поля в каждой строке служат для управления списком товарных позиций, подпадающих под тот или иной вид групповой обработки. Содержание пакета возможных действий над группой документов иллюстрирован рис. 12.

Для изменения характеристик группы ТМЦ необходимо:

  1. отметить галками те строки с товарными позициями, характеристики которых предполагается изменить;
  2. выбрать из выпадающего списка в левом верхнем углу формы операцию групповой обработки;
  3. выбрать из выпадающего списка следующего поля финишную настройку значения изменяемой характеристики ТМЦ;
  4. нажать кнопку Выполнить;
  5. нажать кнопку Перенести в документ, — текущая форма будет закрыта, новые данные будут перенесены в приходную накладную.

Если на последнем шаге нажать кнопку Закрыть, будет осуществлён переход в интерфейс журнала «Приходные накладные» без сохранения произведённых изменений в данной накладной.

Учёт счетов-фактур предъявленных

Для учёта предъявленных счетов-фактур по поставленным в данной накладной ТМЦ служит флаговое поле в левом нижнем углу формы приходной накладной. Отметка флагового поля приводит к появлению дополнительной проводки: в примере Дт 68.02 (НДС) / Кт 19.03 (рис. 13).

Рис. 2-19
Рис. 13
Рис. 2-19
 

Печать приходной накладной

Для вывода на печать информации об оприходованных ТМЦ в оформленной приходной накладной Системы необходимо нажать кнопку Печать (М-4).

На рабочем столе ПК будет отображено окно предварительного просмотра документа, содержание которого можно проверить.

В случае нахождения ошибок это окно можно закрыть, и вернуться к редактированию документа; иначе, для вывода накладной на принтер — нажать кнопку Печать в окне предварительного просмотра документа.

Налогоплательщик ПРО, от 20 марта 2017