6-2.01.00. Внутренние отчеты и Оборотно-сальдовая ведомость

Внутренние отчёты (БухУчёт → Отчёты), как правило, не являются публичными; их потребители — это персонал и акционеры компании.

В ПК «Налогоплательщик» перечень внутренних отчётов (рис. 1) структурирован на восемь групп:

Рис. 2-1
Рис.1

Описание последнего функционала приводится в разделе 3 (см. далее).

Оборотно-сальдовая ведомость

При формировании оборотно-сальдовой ведомости ПК производит расчёты оборотов по каждому регистру бухгалтерского учёта в итоговой форме, и, согласно настроенному фильтру периода, отображает все сальдо и обороты по каждому счёту Рабочего плана счетов.

Рис. 2-2
Рис.2

На основании оборотной ведомости может быть составлен (или проверен) баланс на дату завершения установленного фильтром отчётного периода. Конечное сальдо по дебету (или кредиту) счетов, по сути, отражает собой величину валюты баланса.

Если входящее или исходящее сальдо на том или ином счёте (или субсчёте) не соответствует типу счёта, оно отображается шрифтом красного цвета c полужирным начертанием для синтетических счетов, и с обычным — для субсчетов.

Форма вывода информации регулируется на нижней закладке «Настройка» — рис. 3.

Рис. 2-3
Рис.3

После изменения некоторых настроек следует нажать кнопку Сформировать (см. подсказки в секциях формы).

Реализована выгрузка отчёта в MS Excel кликом кнопки Excel

Налогоплательщик ПРО, 16-07-2015