Перейти к содержанию Руководства пользователя

7-1.04.00. Отчёты в органы ФНС и отделения внебюджетных фондов

Общие положения и сервисы

В ПК «Налогоплательщик ПРО» автоматически, полуавтоматически или полностью в ручном режиме могут быть сформированы отчёты как в инспекции ФНС РФ, так в отделения внебюджетных фондов: ПФ, ФОМС и ФСС РФ.

Предоставляются сервисы:

Некоторые элементы интерфейса и актуальный список отчётов

На рис. 1 представлен фрагмент формы «Декларации и расчёты»:

Рис. 1-9
Рис. 1

В дополнении к описанию элементов управления интерфейсом можно добавить здесь, что:

— кнопки Добавить в колонке «Операция» служат для создания отчётов.
— запись на строке Заголовок означает, что:

Первым шагом работы по созданию внешних отчётов имеет смысл определиться с их номенклатурой, актуальной для данного предприятия.

ПК «Налогоплательщик ПРО» предлагает полный список отчётов и налоговых деклараций, предусмотренных законодательством РФ. Однако для конкретного предприятия некоторые отчёты не являются актуальными. Соответственно, имеет смысл в общем списке отметить галками только те позиции, которые будут использоваться в последующем.

Записи, во флаговых полях которых слева от их наименований проставлены галки, попадают в список выбранных отчётов.

В дальнейшем, при входе в форму «Декларации» после отметки переключателя «Выбранные» (Выбранные) в список будут выводиться только актуальные для данного предприятия внешние отчёты.

Порядок создания отчёта

После установки налогового периода в верхнем левом углу формы, на строке с наименованием требуемого отчёта по налогу, взносу, декларации или виду сведений следует нажать кнопку Добавить.

Система предложит выбор одного из 2-х алгоритмов создания документа — рис. 2.

Рис. 1-10
Рис. 2

После выбора алгоритма создания документа и нажатия кнопки Создать Система предложит к заполнению форму, которая графически полностью повторяет печатную форму соответствующего отчёта.
Пример Титульного листа «Налоговой декларации по налогу на прибыль» представлен на рис. 3.

Рис. 1-11
Рис. 3

В зависимости от того, ведётся ли бухгалтерский учёт в ПК или нет, или же планируется, что данные о хозяйственных операциях будут импортироваться в ПК извне, или используется функционал для ручного ввода информации, отчётная форма может быть средствами ПК заполнена полностью в автоматическом режиме (нажать кнопку Расчёт), либо потребуется полностью ручной или частично ручной ввод значений в поля формы.

Информация Для ряда отчётных документов импорт данных извне для загрузки в Систему необходимой информации не предусмотрен. Например, это декларация по НДС.

В формах внешней отчётности Системы применяются типы полей, которые были описаны ранее — это поля типов «Номер и дата», «Текстовое поле», «Спинер», «Комбобокс» и т. п.

После заполнения внешнего отчёта и его сохранения в базе данных можно воспользоваться сервисом контроля содержания .xml-файла, нажав кнопку управления Контроль.

Пример формируемой этим сервисом информации представлен на рис. 4 (с 1 января 2014 года коды ОКАТО заменены на коды ОКТМО).

Рис. 1-12
Рис. 4

В отчёте по контролю корректности структуры и содержания созданного .xml-файла ошибки выделяются жёлтым фоном; подсказки отображаются в нижней секции отчёта.

Особенности формирования отчётов по страховым взносам и ФСС-4

Формирование расчёта по страховым взносам производится по одинаковому сценарию в одном разделе Системы («Отчётность, налоги и взносы») в два этапа:

  1. 1-ый этап, в меню «Индивидуальная карточка» ‒ Перенос данных из индивидуальных карточек работников в регистр подготовки данных для отчётов. Эта операция производится при каждом изменении сумм и видов начисленных доходов хотя бы одному из сотрудников предприятия. При таких изменениях пересчёт вычетов (НДФЛ) и начислений в фонды делается в Системе автоматически (в разделе «Зарплата и Кадры»).
  2. 2-ой этап, в меню «Декларации и расчёты» ‒ Формирование и сохранение отчётов в БД.

    Далее проводится контроль отчётных данных, их выгрузка в требуемом формате и форме, а также (при необходимости) печать отчёта. Затем документ отправляется адресату по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

На 1-ом этапе необходимо зайти в меню «Групповые операции», в форме «Для всех» проставить галку во флаговом поле «Перенести всем данные из доходов» и нажать кнопку OK.

Действия на 2-ом этапе — стандартны. К примеру: при формировании отчёта ФСС-4 за I-ый квартал 2017 года на закладке «ФСС-4 // 1 кв. 2017» титульный лист формы заполняется вне зависимости от предыдущих действий при наличии данных, внесённых ранее в Систему (Настройки и Сервис → Данные организации → Сведения об организации).

Импорт в форму ФСС-4 информации из БД производится кликом соответствующей кнопки. При этом будет необходимо один раз настроить стартовое меню «Настройка импорта данных в декларации», после чего галку во флаговом поле «Всегда показывать диалог при импорте данных» можно снять.

Недостающие данные могут вноситься в поля соответствующих страниц вручную; импортированные из БД значения полей могут редактироваться.

Информация Порядок действий по составлению Отчёта по страховым взносам и последующему его контролю иллюстрируется флэш-роликом

Одновременная работа с несколькими документами

ПК «Налогоплательщик ПРО» предоставляет возможность многооконного режима, при котором можно работать одновременно с несколькими документами внешней отчётности — рис. 5.

Рис. 1-13
Рис. 5

Для вызова следующей формы декларации следует кликнуть по корешку «Вся отчётность» и отобрать требуемый документ из списка.

Настройка авторасчёта показателей бухгалтерской (финансовой) отчётности (формы 1,2,3,4 и 6). Настройка для МСП

Бухучет → Отчёты

Общая система бухгалтерской отчётности. Настройки

Для автоматического и корректного заполнения этих форм для конкретных правил учётной политики и Рабочего плана счетов предприятия разработан сервис «Настройка авторасчёта показателей бухгалтерской (финансовой) отчётности (формы 1,2,3,4 и 6). Формирование отчётов производится в разделе меню «Отчётность, налоги и взносы → Отчётность (ФНС, ПФР, ФСС) → Декларации и расчёты».

Интерфейс формы настройки алгоритмов формирования отчёта представлен на рис. 6.

Рис. 1-14
Рис. 6

Для перехода к настройке алгоритмов в верхней секции формы нужно отметить курсором соответствующую строку баланса (или строку Отчёта о прибылях или убытках). В нижней секции формы с помощью кнопок редактирования (добавления и удаления) при необходимости можно отредактировать предустановленный разработчиком список слагаемых общей формулы расчёта итоговой суммы по выбранной строке баланса.

Затем по каждой строке списка установите правила формирования значения показателя отчёта. Для этого двойным кликом по строке показателя производится вызов формы «Формула расчёта значения счёта» (рис. 7), в которой по данному счёту (субсчёту) в поле «Функция расчёта» выбирается требуемый алгоритм формирования суммы: подсчётом сальдо или оборотов по счёту, или же подсчётом оборотов по определямой корреспонденции счетов.

Рис. 1-15
Рис. 7

После каждой перенастройки алгоритмов расчёта нажмите в форме «Настройка авторасчета...» на кнопку Расчет; вычитаемый показатель отображается в круглых скобках.

На закладке «Настройка и помощь» кнопка Установка формул расчёта.. заменяет пользовательские настройки на предустановленные разработчиком для стандартного Плана Счетов и аналитического учёта.

Здесь же можно выбрать единицу измерения значения показателей (рубли / тыс. руб. / млн руб.), а также перейти к форме отчётности для некоммерческих организаций (будет изменено содержание раздела III пассива баланса).

Упрощённая бухгалтерская отчётность. Настройки

При формировании упрощённой бухгалтерской отчётности, в основном, субъектами малого и среднего предпринимательства (СМП) настройка алгоритмов формирования значений срок этих отчётов производится в том же порядке в разделе БухУчёт → Отчёты → Настройка авторасчёта показателей упрощённой бухгалтерской отчётности.

Рис. 1-15a
Рис. 8

Формирование расчёта и тест 6-НДФЛ

Отчётность, налоги и взносы → Декларации и расчёты, 6-НДФЛ (ФНС, ПФР, ФСС)

«Расчёт сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом» (форма 6-НДФЛ) формируется в меню «Декларации и расчёты» — при выборе значения для года не ранее 2016.

Поля формы расчёта заполняются значениями из регистров бухгалтерского учёта Системы после клика кнопки Импорт, или же заполняются вручную.

Затем следует сохранить документ в рабочем файле (кнопка Сохранить) и в .xml-формате (кнопка XML), выбрав в форме после отметки радиокнопки «Записать на магнитный носитель» путь к каталогу хранения файла, например, как C:\NPW\B1. Имя файла при этом генерируется Системой автоматически, по утверждённому ФНС РФ шаблону.

Информация При выборе радиокнопки «Отправить с ЭЦП по каналам связи» в случае, если таковой канал (программа ТКС) не выбран ранее, Система выдаст подсказку, но файл всё равно будет сохранён по указанному адресу.

Как и в остальных внешних отчетах, форма снабжена функционалом проверки файла на соответствие .xml-стандарту (кнопка Контроль).

*

Отчётность, налоги и взносы → Тест 6-НДФЛ

Форма «Контроль файлов 6-НДФЛ» (рис. 6) позволяет провести логическую проверку взаимосвязи и корректности отчётных показателей по правилам, которые устанавливаются ФНС РФ.

Рис. 1-14
Рис. 6

Для проверки данных кнопкой Контроль файла выбирается файл или их группа (например, отчёты по всем обособленным подразделениям) из каталога, в котором документ или их группа были ранее сохранены. Наименования файлов и сформируют как содержание секции «Список файлов 6-НДФЛ», так и протоколы контроля.